Комплекты документов для открытия текущего счёта

Юридическим лицам - резидентам

Бланки документов для заполнения/оформления Клиентом:

  • Вопросник по FATCA (по прилагаемой форме в Заявке)

Документы, необходимые в рамках надлежащей проверки Клиента:

  • Копия документа, удостоверяющего личность руководителя Клиента (филиала или представительства);
  • Копии учредительных документов и (или) выписки из реестра держателей ценных бумаг;
  • Справка или копия свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица (с момента выдачи которой прошло 10 дней). Если фактический адрес клиента отличен от места регистрации, документ, удостоверяющий адрес местонахождения;
  • Справка об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации) (для филиалов и представительств юридических лиц);
  • Документ, подтверждающие полномочия лиц на право подписи в документах, на совершение операций с деньгами по счету (приказы о назначениях, копии протоколов, решения уполномоченного органа юридического лица);
  • Копии документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность физических лиц, входящих в состав высшего органа, бенефициарного (-ых) собственника (-ов), которому прямо или косвенно принадлежат более 25% долей участия в уставном капитале;
  • В случае, если учредителем является юридическое лицо-нерезидент, предоставляется копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке.

В случае, если осуществляемая деятельность является лицензируемой, необходимо предоставить лицензии, разрешения.

Документы, необходимые для открытия текущего счета для юридических лиц-резидентов Республики Казахстан и их филиалов и представительств:

  • для филиалов и представительств общественных или религиозных объединений –документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве;
  • для филиалов и представительств иных организационно-правовых форм юридических лиц – копия доверенности, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства;
  • для государственных учреждений, финансируемых из государственного бюджета – разрешение государственного органа, осуществляющего руководство в сфере обеспечения поступлений налогов и платежей в бюджет в соответствии с приказом Министра финансов Республики Казахстан от 4 декабря 2014 года № 540 «Об утверждении Правил исполнения бюджета и его кассового обслуживания»;

Юридическим лицам - нерезидентам

Бланки документов для заполнения/оформления Клиентом:

  • Вопросник по FATCA(по прилагаемой форме в Заявке)

Документы, необходимые в рамках надлежащей проверки Клиента:

  • Копия документа, удостоверяющего личность руководителя Клиента (филиала или представительства);
  • Копии учредительных документов и (или) выписки из реестра держателей ценных бумаг;
  • Справка или копия свидетельства о государственной регистрации/перерегистрации юридического лица (с момента выдачи которой прошло 10 дней). Если фактический адрес клиента отличен от места регистрации, документ, удостоверяющий адрес местонахождения;
  • Справка об учетной регистрации филиала (представительства) юридического лица, подтверждающего факт прохождения учетной регистрации (перерегистрации) (для филиалов и представительств юридических лиц);
  • Документ, подтверждающие полномочия лиц на право подписи в документах, на совершение операций с деньгами по счету (приказы о назначениях, копии протоколов, решения уполномоченного органа юридического лица);
  • Копии документа(-ов), удостоверяющего(-их) личность физических лиц, входящих в состав высшего органа, бенефициарного (-ых) собственника (-ов), которому прямо или косвенно принадлежат более 25% долей участия в уставном капитале;
  • В случае, если учредителем является юридическое лицо-нерезидент, предоставляется копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, в установленном порядке.

В случае, если осуществляемая деятельность является лицензируемой, необходимо предоставить лицензии, разрешения.

Документы, необходимые для открытия текущего счета для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан, осуществляющих деятельность в Республике Казахстан через филиал, представительство:

  • для филиалов и представительств общественных или религиозных объединений –документы, подтверждающие полномочия руководителя филиала или представительства общественного или религиозного объединения, избранного (назначенного) в порядке, предусмотренном уставом общественного или религиозного объединения и положением о его филиале или представительстве;
  • для филиалов и представительств иных организационно-правовых форм юридических лиц – копия доверенности, выданная юридическим лицом руководителю филиала или представительства.

Документы, необходимые для открытия текущего счета для юридических лиц-нерезидентов Республики Казахстан:

  • оригинал или нотариально удостоверенная копия выписки из торгового реестра либо другой документ аналогичного характера, содержащий информацию об органе, зарегистрировавшем юридическое лицо-нерезидента, регистрационном номере, дате и месте регистрации, с нотариально засвидетельствованным переводом на казахский или русский язык, и, в случае необходимости, легализованные либо апостилированные;

Документы, необходимые для открытия текущего счета для иностранных дипломатических и консульских представительств:

  • копия ноты о подтверждении регистрации дипломатического и консульского представительства.

Индивидуальным предпринимателям, крестьянским (фермерским) хозяйствам, частным нотариусам, частным судебным исполнителям, адвокатам и профессиональным медиаторам

Документы, необходимые для надлежащей проверки:

  • документ, удостоверяющий личность;
  • для частных нотариусов – копия лицензии на право занятия нотариальной деятельностью либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных «Е-лицензирование»;
  • для адвокатов – копия лицензии на право занятия адвокатской деятельностью либо копия электронной лицензии, полученной через государственную базу данных
    «Е-лицензирование»;
  • для частных судебных исполнителей – копия лицензии на право занятия деятельностью по исполнению исполнительных документов либо копию электронной лицензии, полученной через государственную базу данных
    «Е-лицензирование»;
  • для профессиональных медиаторов – копия сертификата, подтверждающего прохождение обучения по программе медиаторов.

Документы, необходимые для открытия текущего счета:

  • Документ, подтверждающий в соответствии с требованиями законодательства регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя, в том числе в качестве руководителя крестьянского (фермерского) хозяйства (Свидетельство о государственной регистрации индивидуального предпринимателя либо уведомление о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя).